如何科学合理地做波段?

做波段,是个大家很熟悉的操作方法,
 
它的目的是在一个标的上频繁地进行低买高卖,来不断摊低成本获利。
 
但是,做波段本身是让人又爱又恨的,因为往往理想很丰满,现实很骨感。
 
有经验的朋友应该会了解,操作不当,反而很容易把成本越做越高,被行情反复打脸。
 
今天这篇文章,就是教大家,如何摒弃个人的交易冲动,按照纪律,更加科学、合理、轻松地进行做T。
 
做T的第一步,是选一个标的,也就是股票或者场内基金。
 
股票的话,我建议大家选择一个估值不太高,经营稳健且你想长期持有的股票,
 
因为如果你想做短线,频繁做T的意义不大,而且股票质地不好可能会长期被套。
 
在此阶段,我会选择保利地产作为标的。
 
下面举例说明,
 
假如我现在有20万元,都想投入保利,我会这样分配,
 
首先拿出10万元,以现价买入。因为当前地产板块是十分低估的,保利又是一个非常好的股票,这个价位买入长期是肯定不会亏的。
 
这第一个10万,就是我的长期仓位。
 
但是,有一个问题,就是虽然低估,但是它有可能很长时间都不涨,而是长期在一个区间震荡,
 
这样如何赚钱呢?这时候,就要派剩下的10万出场,我要用它利用市场波动,来做波段赚钱。
 
我的波段策略简单来说就是,下跌5%买入固定金额,上涨5%卖出固定金额。
 
(这个策略的好处是,机械地按照纪律交易,而不是靠自己主观判断,因为主观判断大概率会出错)
 
然后我们再判断,保利最低会跌倒多少?我们以最悲观的思路来预计,保利2014年PE最低曾达到4.5,而现在它的PE是6.6,(6.6-4.5)/6.6=32%。
 
也就是说,近似看的话,保利最大可能还会跌30%,
 
(预计最大跌幅的目的是,保证下跌的时候有足够的资金来买入,毕竟我们都不是有着无限现金流的)
 
这样的情况下,我们就拿出10万元的70%来作为底仓买入,也就是7万元。因为保利在当前估值的上涨概率是很大的(可以理解为70%),因此要留够做T时卖出的仓位。
 
因为我们是下跌5%就买入一笔,假设保利还要跌30%,那么我们可以近似理解,我们最差情况下需要买入6笔(30%/5%)
 
那每笔金额如何确定呢?因为我们手头还剩3万元,最多要买入6次,那么每笔交易金额我们就定为5000元即可,上涨5%卖出也定为5000元。
 
到此,我们的策略就设计好了,简单总结一下就是:
 
一共20万元,花17万以现价买入保利地产股票;同时做T策略设置为,下跌5%买入5000元,上涨5%卖出5000元。
 
如果行情震荡,这种方式你可以不停地摊低成本;如果保利开始起飞,结果就是你的做T仓位随着股票上涨逐步地卖出,最后剩下10万元的长期仓位开始表演。
 
而这时,你的成本已经足够低了。
 
当然,这个策略你也可以按照自己的喜好进一步改良,
 
如果你想拿全部20万都来做保利的波段,那么就买入20*70%=14万的底仓,下跌5%买入10000元,上涨5%卖出10000元即可。
 
 

转自:https://mp.weixin.qq.com/s/C8ejemBxQV4ETO_Wsa5y_g

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