小仓位波段操作的具体方法

小仓位波段操作的具体方法

周五十一哥的文章里面提到了熊市和震荡市用个股的20%仓位做15%以上收益的波段操作，大家似乎对这个方法非常感兴趣，看了一下，公众号后台有不少朋友留言，想知道具体怎么操作。

对于投资方法，十一哥从来不会有所保留，都是知无不言言无不尽，今天就利用这篇文章跟大家详细的说一下这个方法，真的是压箱底的纯干货，大家一定要认真看。

组合中每只个股拿20%的仓位每年做两次15%的波段操作，其实大家可以仔细观察，无论是在熊市还是牛市或者震荡市，不管是业绩好的还是业绩差的个股，一年之内都有超过5次大于15%的波动，不信的话，大家可以找一些个股数一数。

每只个股每年有超过5次大于15%的波动，我们不要求你每次都抓住，每只抓住两次应该不难吧？每只抓住两次可以给我们的组合带来多少收益呢？我们将它量化。

为了方便计算，我们假设账户里有100万，买了10只个股，每只股持有10%的仓位，那就是10万元，10万元的20%也就是2万元，一次15%的波动可以赚取3000元，每年两次就可以赚6000元，10只个股就是6万元。

也就是说你一年通过做波段赚了6万元，占你100万总资产的6%，也就是说你通过做波段赚了6%，通过做波段跑赢了大盘6%。

我们要赚到这6%的收益到底难不难呢，其实真的不难，只要你有耐心，偶尔关注一下价格就行了。

其实操作方法真的非常简单，举个例子，比如说我组合里有10000股的牧原股份，之前在48元左右买入了2000股，等这次价格涨到58元左右我就把这2000股卖出，这次波段操作大概获利20000元（忽略交易成本）。等下次它跌到50元左右的时候我又买回来2000股，涨到60元的时候我又把这2000股卖出。

一直重复类似的操作，几年的熊市和震荡市下来，你会发现，你的持仓成本已经非常低了。

有读者肯定会问：老师，你不是说价值投资就是长期持有，不要频繁操作吗？为什么还做波段呢，其实每只个股一年做两次波段真的不算频繁操作，10只个股，一年也就操作20次，每个月两次不到，怎么能算频繁操作呢，绝对算低频交易了。

在我们散户投资者为主的A股，波动幅度很大，如果你一直拿着不动，在熊市和震荡市其实是很吃亏的，每个月稍微操作那么一两次就可以给我们带来一年6%的收益，难度系数又不大，何乐而不为呢？

有读者可能又会问：老师，为什么是拿每只个股的20%仓位而不是其他比例呢？比如拿30%或者50%不是更好吗？做波段的收益率将会成倍的增加。

这个问题问得非常好，做波段的仓位比例越大，意味着你通过做波段取得的收益将会更高，但这个的前提是你必须每次都做成功，万一有几次卖飞了，你的持仓组合将会失去平衡。

每只个股的持仓比例将会发生大的改变，这样将会影响你组合的收益率。而个股仓位的20%即使卖飞了也不会觉得很可惜。

还有读者可能又会问，老师，为什么把波动范围定为15%而不是其他比例呢？

定15%这个比例在我看来是比较合理的，因为即使这部分资金你卖飞了，一年的收益率有15%其实也是可以的。

当然大家可以根据自己的操作习惯定一个适合自己的比例，但这个比例不能太高，因为如果太高的话，能抓住的机会就越少，太低的话，虽然机会很多，但很可能会导致频繁交易，卖飞的概率也很大，很容易乱了节奏，所以这个比例非常重要。

如果你把握波段的能力比较强，节奏把握的非常好的话，一年可以做3次或者4次波段的话，那么恭喜你，一年之内你利用波段操作可以获得9%、12%甚至更高的收益。

但这个要量力而行，反正我对自己的要求不高，每年能把握两次就行了。我认为这6%的收益是比较稳妥的，在熊市和震荡市我基本上是做到了，这也是为什么我在2011年至2013年这几年熊市也能取得正收益的原因。

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2022年第28周周报

1、本周表现：2022年第28周跑输大盘0.68%。

本周上证指数上涨-3.81%，本组合上涨-4.49%，跑输上证指数0.68%。

本周公开组合无操作。持仓组合配置情况请参见图表：