北京时间今天（8月15日）凌晨，高瓴资本披露了今年二季度的美股持仓数据。根据其提交给美国证券交易委员会的报告显示，高瓴资本在美股持有74只股票，持有市值达109.4亿美元，合计约760.38亿人民币。
在高瓴资本的美股持仓中，前十大重仓股分别是：ZOOM，爱奇艺，百济神州，阿里巴巴，拼多多，优步，好未来，京东，b站，泰邦生物。
前十大重仓股合计持仓78.72亿美元，约547亿人民币。占到全部持仓市值的72%。
与一季度末时持有60家公司，74.2亿美元，约530亿人民币市值相比，持有家数和市值都有了大幅增加。除去市场波动因素，新建仓声网、台积电等硬核科技公司，大幅加仓阿里、拼多多等。
这其中，中概股占据了前十大重仓股中的8个席位，合计持有市值超过55.4亿美元，合计人民币385亿，占总持有市值的50.7%。
可以看出，高瓴依然看重中国企业，“重仓中国”的战略依旧在持续践行。
在高瓴的持仓组合中，生物科技、医疗制药企业一直都是重点。组合74只个股中，生物医药企业达到了42席，持有市值超过30亿美元。
第三大重仓股百济神州已经多个季度持有了，二季度，百济神州涨幅近53%，持有市值10.3亿，相比一季度增长近54%。
资料显示，目前高瓴在生物医药、医疗器械、医疗服务、医药零售等领域累计投资了160多家企业，其中中国企业超过100家。总投资金额超过1200亿元人民币，被投资企业的总市值超过2.5万亿元。
在本季度新进的17家企业中，有10家都是生物制药企业，持有总市值为1.75亿，其中疫苗股诺瓦克斯医药二季度以来一路暴涨，至今涨幅超880%，
继续增持Zoom，市值近乎翻倍
大幅加仓阿里巴巴、拼多多、Argenx等
高瓴一季度首大重仓股Zoom仍稳坐第一把交易，并在二季度获得小幅加仓，持股增至685.7万股，市值更是近乎翻倍，达到17.39亿美元。
美国疫情二次爆发和各互联网公司持续居家办公，使得Zoom的需求量居高不下，股价也持续水涨船高。
尽管由于国际形势变化，Zoom在本月初宣布从中国撤出直销业务使得其本月以来股价迎来一波小幅回调，但美洲一直是Zoom的主战场，去年近八成的应收也来自美洲，撤出中国并不能撼动其线上会议龙头的地位。
二季度高瓴继续看好中国零售电商，大幅加仓阿里巴巴和拼多多，持仓从197.97万股和872.94万股分别增至393万股和986.39万股，持股市值分别为8.48亿美元和8.47亿美元，超越京东和好未来，跻身前五大重仓股。
虽然医药板块仍是高瓴持仓比例最高的板块，持仓却出现分化，一些公司遭到减持，少数临床阶段的生物制药公司却得到大幅加仓。
其中来自荷兰的免疫学制药公司Argenx获840%加仓，一季度高瓴仅持有5万股，最新披露的报告中持股数大增至47万股，持仓市值也从658.7万美元飙升至1.06亿美元。
据悉，Argenx专攻免疫系统疾病及癌症，与强生、拜耳等行业龙头均有合作，现已有多款药物进入三期临床验证阶段。
美国生物制药公司Kiniksa也获得增持，从189.59万股增持至244.38万股，持仓市值相较一季度也翻了一倍不止，达到6226.9万美元。
作为一家临床生物药研发企业，Kiniksa专注于攻克阿尔茨海默症、渐冻症、帕金森等难以治愈的慢性功能性疾病，新冠疫情爆发后，也第一时间投入到COVID-19临床试验中，6月在注明医学期刊《柳叶刀·风湿病学》上发表相关试验数据。
值得注意的是，高瓴二季度披露的数据中，多家公司的持仓股数未变，或者仅小幅增减，市值却大涨，有些甚至翻倍。
其中一季度第二大重仓的爱奇艺在二季度未做增减，但市值却大涨30%，来到10.83亿美元，稳居第二大重仓股。
特斯拉持仓维持13.04万股不变，市值却翻了一倍以上；其他如丹麦生物制药公司Genmab和美国生物科技公司IGM持仓虽没有变化（分别为150万股和35万股），市值也分别大涨六成和三成。
搜狐的持仓也维持在80.2万股未作调整，二季度市值却增长了47.83%，此前深陷亏损泥潭的搜狐上周公布的二季度财报显示盈利1100万美元，被创始人张朝阳称为重要的转折点。
新进17只重仓股，医药公司近6成，最高暴涨881%
新进4只科技股，台积电、万国数据、兆言网络等
其中，持有市值最多是台积电，公司主要从事研究制造和集成电路(IC)的相关产品经销，二季度以来，特别是6月份之后，台积电一路暴涨，至今的涨幅接近65%。
生物医药一直是高瓴重点布局的领域，新进的医药公司持有总市值为1.75亿，在本季度新进的17家企业中，10家是生物制药领域的企业，包括ALLOGENE、传奇生物、诺瓦瓦克斯医药、ADC THERAPEUTICS SA等，其中诺瓦瓦克斯医药二季度暴涨超880%，这是一只疫苗股，可能跟美国二季度以来疫情不断加剧和疫苗概念的轮番炒作有关。
科技类公司也在新进重仓股中占据重要地位。二季度，欢聚集团、万国数据、兆言网络均在高瓴的新进持股名单中，4只科技股的总持有市值为2784.6万美元，二季度以来的涨跌幅分别为55.73%、40%和-25.24%。其中欢聚是中国最大的互联网语音平台提供商，万国数据是中国领先的高可用数据中心基础设施和服务提供商，而兆言网络则是一家专门做移动端音视频实时传输的云服务解决方案的公司
此外，消费类相关的公司也进入了高瓴的二季度新进持仓，比如饮料公司澎泉思蓝宝、华住酒店等。
减持b站、京东、唯品会、优信等中概股
减持多只医药股，SMILEDIRECTCLUB、Snap两只股票退出持仓行列
中概股方面，减持了b站、京东、唯品会、优信等中概股，其中，优信减持的最多，相比一季度减持了425万股，目前持有市值是428.5万美元，优信是中国二手车交易综合服务供应商，二季度以来跌了21.5%。
京东方面，相比一季度也减持了409万股，现持有市值为4.7亿；b站遭到小幅减持，从1021.54万股减至910.21万股，但持有市值却近乎翻倍，b站整个二季度单季度涨幅接近1倍，高瓴的持有市值从2.4亿美元达到4.22亿美元。
医药股也有不少减持，包括蓝图药物、再鼎医药、ADC等，其中，减持幅度最大的是ARCUS BIOSCIENCES，相比一季度，减持股数近400万股，公司主要治疗自身免疫性疾病和严重炎症性疾病，二季度以来涨幅75%。
此外，相比一季度，SMILEDIRECTCLUB、Snap两只股票退出高瓴的持仓行列，前者处于口腔护理赛道，主要是做口腔矫正器的，后者则是一家相机公司。
除了布局熟悉的医疗领域外，还在新能源汽车、云计算布局，均是各个行业的龙头以及潜力企业。
高瓴近期最大的动作便是参与宁德时代的定增，7月17日，宁德时代定增发行情况公布，高瓴资本认购100亿元，珠海高瓴穗成认购6亿元，合计106亿元，定增价为161元/股。
宁德时代股价从去年低位至今，累计涨幅近180%，市值4000多亿元，高瓴还是在高价位、以百亿资金介入，无不就是看中新能源汽车的未来。
除了宁德时代，还有广联达，高瓴二季度大手笔掏15亿进场，广联达以50.48元价格定增，高瓴获配2971.5万股。
此前，5月12日晚间，凯利泰发布非公开发行股票预案，发行对象为淡马锡与高瓴资本共2名战略投资者，
其中淡马锡拟认购3750万股，高瓴资本拟认购2100万股，发行价格为18.73元/股。估算下来，高瓴资本将掏约4亿元来认购。
其实，高瓴在今年一季度已有新买入凯利泰，持有1762.37万股，持股市值3.62亿。
截至目前，出现有高瓴资本身影，拟通过定增入股的有包括国瓷材料、凯莱英、凯利泰、广联达、健康元、宁德时代等在内的6家A股公司。
唯一还有悬念的是，那些采取锁价定增的，如凯莱英多次修改方案、在对战略投资者的认定上或许还有变数。
事实上，今年以来高瓴资本在国内资本市场动作不断，包括投资的良品铺子、公牛集团、甘李药业顺利IPO上市，各路资本看好的港股康希诺生物，今年以来暴涨227.06%，同时康希诺已在A股科创板上市。
据良品铺子招股书披露，珠海高瓴持股5.15%，香港高瓴持股5%，宁波高瓴持股为2.85%，这意味着高瓴资本一共持有13%股权。
在港同样布局医药等赛道，高瓴资本持有的微创医疗(00853)今年以来，上涨283.24%。
资本集团重仓的康希诺生物，今年在港股暴涨227.06%，前一年也大涨167.95%，许多著名机构都在这支股票中，获益丰厚。
聪投此前曾报道过高瓴资本集团合伙人、联席首席投资官易诺青、对高瓴在医药领域投资思路的介绍。（点此查看）
易诺青负责高瓴的医药和医疗投资，他介绍说，我们投中国的生物药第一天起，大概有这样的一个预期，一方面像15、20年前的互联网，无数的科学家回国创业，把这个产业发展起来，像互联网一样逐渐走向全球。
我们也相信中国的生物医药，也会像15、20年前，类似于华为一样，以非常高的性价比，能够让另外几十亿发展中国家老百姓也能获益。
这几个方面累加起来，生物医药的这一波行情，大家稍微看得远一点，把未来时间逐渐拉长一点，discount回来，就能支撑现在这一波市场的表现。
我们在中国的A股、香港市场，还有美国市场都有非常多的投资，但是在生物医药领域我们一直是在不断的在加仓增持的，几乎没有退出过。
信达在香港上市以后的每一次再融资，我们都是积极参与；百济神州2016年1月份在美国上市以来的每一次融资，我们也都是积极参与，还有像药明生物在港股、药明康德在A股，不管是老股减持还是增发，我们全都是积极参与，继续增持。
这个板块我们几乎还没有什么退出，但是对于投资人来说，肯定是需要有退出的途径的。
但也很高兴的看到，香港生物板块规模逐渐起来以后，公司也多了，各种各样的投资人也逐渐进来以后，流动性得到了非常大的改善。
包括刚才提到的闪电配售，非常方便快捷的政策，也是能帮到公司做一些大宗的老股减持，也是一个非常好的途径。
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